오랜만의 종목 분석입니다.지금까지 출산, 육아에 바빠서 소홀히 한 것이 사실이군요.오늘도 아이들이 잠 자는 동안에 꾸물거리고 잠이 깼는데 나만 이렇게 혼자 잠을 못 자고..종목 분석을 하고 보겠습니다. 사실 저는 반도체에 대해서 잘 모르겠습니다.다만 미국의 주식 투자를 하면서 관심을 갖게 되서 공부 중입니다.현재는 반도체 기업 중에서는 NVIDIA주식을 보유했으며, 약 50%의 수익률을 기록하고 있습니다.ASML은 공부를 하느라 잠시 1주 보유하고 있었지만, 공부를 하지 않고 갖고 있었으나, 30~40%의 수익을 내며 5월에 팔아 넘긴 종목이기도 합니다.팔아 넘긴 이유는 이 회사에 대해서 잘 몰랐기 때문입니다. 나는 내가 “잘 모르는 회사에 대해서는 보유하지 않는다”다는 원칙을 갖고 있기 때문입니다.(1주씩 사다 놓고 공부를 하는 법..)ASML은 내가 판 뒤에도 지속적으로 상승했습니다.최근의 반도체의 분위기를 보면 삼성 전자의 경우(메모리 분야에서 1위)D램의 전망이 어두워지고 7만원대로 떨어지는 반면 그 외 하이닉스, 엔비디아, 마이크론 등 많은 반도체 업체 주가가 하락하고 있습니다.이 같은 반도체의 하락 시기에 어떤 기업에 투자해야 하는지, 한번 생각하고 봐야 할 시점이 아닐까 생각합니다. (옥석 가리기 및 재균형)최근 소수 원숭이의 한권으로 끝난 미국 주식이라는 책을 읽으면서,”누구도 이기는 전략”에 주목하게 되었습니다.반도체의 종류도 많아서 잘 모르겠지만 반도체가 앞으로 많이 쓰이는 것은 알고 있습니다.(5G과 물건의 인터넷)반도체가 많이 사용된다면 어느 메이커가 1위이지만 반도체 장비는 지속적으로 팔리지 않을까요?그런 관점에서 ASML에 대해서 알아보고 싶습니다.
ASML홀딩●●
ASML홀딩스(NASDAQ:ASML)는 반도체 장비 시스템의 개발, 생산, 마케팅, 판매 및 서비스에 종사하고 있는 기업으로 EUV(극자외선) 장비를 독점 공급하는 반도체 노광장비 1위 업체입니다.독점 지위를 유지하고 있는 극자외선 분야에서 2019년 대비 2020년 23.7%에서 31.9%로 매출이 크게 증가했음을 알 수 있습니다. 아르곤 불화물 침지 분야를 제외하면 모두 큰 폭으로 증가했습니다.지역별매상으로는 대만, 대한민국, 중국, 미국, 일본 순입니다. 대만 TSMC, 중국 SMIC, 대한민국 삼성이 주 고객이 아닐까 싶습니다.
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매출 구성
ASML의 점유율은 2020년 기준 15.4%로 전년에 비해 점유율이 떨어졌지만 아직까지는 높은 점유율을 유지하고 있습니다.2020년은 반도체 부족으로 반도체 업체에서 대대적인 시설 증대(tsmc, 삼성 등이 시설 증대 발표)를 했기 때문에 돈이 있어도 장비를 사기 어려운 상황이었습니다.이재용 삼성 회장이 직접 네덜란드 본사를 찾는 등 판매자들이 슈퍼 갑이 되기도 했습니다.
시장 점유율배당금과 배당수익률반기 배당을 주는 회사로, 최근 배당은 5월 4일 1.87USD였습니다.배당수익률은 0.4%로 극히 작다고 할 수 있습니다.배당수익보다는 성장성을 보고 투자해야 하는 기업입니다.손익계산서와 올해 실적 발표ASML손익계산서-2020년 손익 계산서를 보면 매출에서 매출 원가를 빼면 48.63%가 남습니다.수익성이 높은 것으로 나타납니다.판매 관리비는 3.9%로 전년도에 비해서 점차 낮아지는 연구 개발비는 15.74%로 14~16%정도로 매년 유지 중입니다.이자 비용은 0.25%로 매우 낮은 편에서 건전한 재정 상황에서 투자 여력이 더 있어요.연결 순이익은 25.42%로 2019년 21.93%를 제외하면 점차 이익이 증가한 것으로 나타납니다.손익 계산서상의 연구 개발비는 적정 수준을 유지하고 있으면 비용은 적은 매출은 갈수록 증가하는 형태입니다.-7월 20일 화요일의 분기 실적 발표:분기 EPS$3.04를 보고했으며 이는 애널리스트들의 합의 추정치인$2.93을$0.11 넘기. 28.82%의 순수 마진과 36.29%의 12개월 자기 자본 이익률(ROE)를 기록했습니다. 이 회사의 분기 매출은 전년 동기 대비 20.9%증가했습니다. 지난해 같은 기간 회사는 1주당 1.79달러의 이익을 올렸습니다. 애널리스트 평가분석가 평가월가 애널리스트 2명이 지난 3개월간 ASML 홀딩에 대해 12개월 가격 목표를 제시했으며 평균 가격 목표는 810.00달러, 높은 전망치는 820.00달러, 낮은 전망치는 800.00달러입니다. 개인적인 사고방식과 방향성월급 차트현재의 시점(2021년 8월 18일 기준)약 775USD으로 최근 8월 5일에 최고치 805달러를 기록하며 다소 하락한 상태입니다.과거에도 상승세이었지만 2020년 11월을 기점으로 급격히 상승하며 2배 올랐어요.ASML의 장점으로는 반도체 장비 중 높은 점유율, 건전한 재무 구조와 수익성 반도체 수급 차질 국면 등이 있습니다.단점으로는 주가입니다.현재 단기 고점에서 주가가 다소 낮아진 상태에서 보다 나은 가격으로 살 수 있는 시기가 있는 것으로 보입니다.하지만 장기적 관점에서 보면 지금 들어가는 것도 나쁜 보이지 않습니다. 회사가 좋고 수익성이 좋다면 주가는 쫓아오는 것이므로 장기적 관점에서 보면 현재의 고점 부근에서도 장기적으로 높은 것이 아닐 가능성이 있기 때문입니다.주가가 애널리스트의 낮은 것이다 800USD이하면 인수하는 것도 유효하다고 생각합니다.저는 인수의 시기를 노리고 지켜봐야 합니다.